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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 795.00 | 379 330.00 | 163 464.00 | 542 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 357.00 | 91 963.00 | 47 394.00 | 139 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 653.00 | 471 293.00 | 225 359.00 | 696 653.00 |
BT Marchandises | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 649.00 | 31 914.00 | 266 734.00 | 298 649.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CF Disponibilités | 273 172.00 | | 273 172.00 | 273 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 947.00 | 31 914.00 | 612 032.00 | 643 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 600.00 | 503 208.00 | 837 391.00 | 1 340 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
DH Report à nouveau | | -3 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 659.00 | 137 567.00 | | 86 659.00 |
DL TOTAL (I) | 229 336.00 | 142 676.00 | | 229 336.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 290.00 | 127 219.00 | | 96 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 8 603.00 | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 929.00 | 119 453.00 | | 143 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 947.00 | 242 884.00 | | 238 947.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 7 903.00 | | 4 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 883.00 | 113 271.00 | | 121 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 055.00 | 619 336.00 | | 607 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 391.00 | 762 013.00 | | 837 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 032.00 | 612 505.00 | | 551 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 985.00 | | 16 555.00 | 611 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 682.00 | | | 474 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 803.00 | | 13 555.00 | 125 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | 3 000.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 964.00 | 16 544.00 | | 427 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 546.00 | | | 352 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 418.00 | 16 544.00 | | 75 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 432.00 | 5 815.00 | 3 332.00 | 29 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 432.00 | 5 815.00 | 3 332.00 | 29 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | 5 815.00 | 3 332.00 | 29 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 650.00 | 298 650.00 | | 298 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 291.00 | 40 268.00 | 56 023.00 | 96 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 568.00 | 330 068.00 | 14 500.00 | 344 568.00 |
VW T.V.A. | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 055.00 | 551 032.00 | 56 023.00 | 607 055.00 |