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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 681.00 | 352 546.00 | 122 135.00 | 474 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 802.00 | 75 418.00 | 50 384.00 | 125 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 984.00 | 427 964.00 | 184 019.00 | 611 984.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 024.00 | 29 432.00 | 247 592.00 | 277 024.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 281 271.00 | | 281 271.00 | 281 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 425.00 | 29 432.00 | 577 993.00 | 607 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 410.00 | 457 396.00 | 762 013.00 | 1 219 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 275.00 | -64 020.00 | | -3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 567.00 | 60 744.00 | | 137 567.00 |
DL TOTAL (I) | 142 676.00 | 5 108.00 | | 142 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 219.00 | 43 864.00 | | 127 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 11 856.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 453.00 | 91 380.00 | | 119 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 884.00 | 271 586.00 | | 242 884.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 30 326.00 | | 7 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 271.00 | 167 058.00 | | 113 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 336.00 | 616 072.00 | | 619 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 013.00 | 621 181.00 | | 762 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 505.00 | 588 864.00 | | 612 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 238.00 | | 54 988.00 | 527 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 748.00 | 611 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | 125 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 175.00 | | | 429 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 063.00 | | 47 488.00 | 94 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 7 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 163.00 | 12 174.00 | 15 748.00 | 418 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 171.00 | | | 339 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | 12 174.00 | 15 748.00 | 78 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 186.00 | 9 535.00 | 289.00 | 20 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 186.00 | 9 535.00 | 289.00 | 20 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 186.00 | 9 535.00 | 289.00 | 20 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 535.00 | 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 454.00 | 119 454.00 | | 119 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 235.00 | 69 235.00 | | 69 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 277 025.00 | 277 025.00 | | 277 025.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 220.00 | 120 389.00 | 6 831.00 | 127 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 275.00 | 305 775.00 | 11 500.00 | 317 275.00 |
VW T.V.A. | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 337.00 | 612 506.00 | 6 831.00 | 619 337.00 |