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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 174.00 | 339 170.00 | 90 004.00 | 429 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 265.00 | 78 195.00 | 15 070.00 | 93 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 237.00 | 418 162.00 | 109 074.00 | 527 237.00 |
BT Marchandises | 26 272.00 | | 26 272.00 | 26 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 195.00 | 20 186.00 | 330 009.00 | 350 195.00 |
BZ Autres créances | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 292.00 | 20 186.00 | 512 106.00 | 532 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 530.00 | 438 348.00 | 621 181.00 | 1 059 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -64 020.00 | -16 860.00 | | -64 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 744.00 | -47 160.00 | | 60 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108.00 | -55 635.00 | | 5 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 864.00 | 208 648.00 | | 43 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 3 725.00 | | 11 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 69 440.00 | | 91 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 586.00 | 153 955.00 | | 271 586.00 |
EA Autres dettes | 30 326.00 | 4 023.00 | | 30 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 058.00 | 158 039.00 | | 167 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 072.00 | 597 834.00 | | 616 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 181.00 | 542 198.00 | | 621 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 864.00 | 560 664.00 | | 588 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 151 427.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 135.00 | | 6 396.00 | 488 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 713.00 | 527 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 713.00 | 94 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 755.00 | | | 379 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 381.00 | | 6 396.00 | 104 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 635.00 | 7 016.00 | 16 713.00 | 385 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 946.00 | | | 296 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 689.00 | 7 016.00 | 16 713.00 | 88 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 380.00 | 91 380.00 | | 91 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 408.00 | 57 408.00 | | 57 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 058.00 | 167 058.00 | | 167 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 350 196.00 | 350 196.00 | | 350 196.00 |
VB T. V. A. | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 865.00 | 16 657.00 | 27 208.00 | 43 865.00 |
VI Groupe et associés | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 179.00 | 393 179.00 | 4 000.00 | 397 179.00 |
VW T.V.A. | 105 129.00 | 105 129.00 | | 105 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 072.00 | 588 864.00 | 27 208.00 | 616 072.00 |