| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 2 491.00 | 15 009.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 921 835.00 | | 921 835.00 | 921 835.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 026.00 | 145 975.00 | 69 051.00 | 215 026.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 140.00 | 207 828.00 | 1 052 313.00 | 1 260 140.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 397.00 | 2 022.00 | 591 375.00 | 593 397.00 |
BZ Autres créances | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
CF Disponibilités | 97 152.00 | | 97 152.00 | 97 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 336.00 | 2 022.00 | 771 314.00 | 773 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 477.00 | 209 850.00 | 1 823 627.00 | 2 033 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 325.00 | 34 362.00 | 32 963.00 | 67 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 861.00 | 58 419.00 | | 61 861.00 |
DG Autres réserves | 215 055.00 | 189 646.00 | | 215 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 558.00 | 68 851.00 | | 54 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 384.00 | 1 056 825.00 | | 1 071 384.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 863.00 | 76 243.00 | | 93 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 2 145.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 64 353.00 | | 36 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 256.00 | 314 644.00 | | 293 256.00 |
EA Autres dettes | 32 942.00 | 37 346.00 | | 32 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 130.00 | 356 130.00 | | 285 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 243.00 | 850 860.00 | | 742 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 627.00 | 1 927 685.00 | | 1 823 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 238.00 | 800 691.00 | | 707 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 114.00 | | 1 434 114.00 | 1 434 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 114.00 | | 1 434 114.00 | 1 434 114.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 554.00 | 7 183.00 | | 2 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 444.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 925.00 | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837.00 | 926.00 | | 2 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 512.00 | 20 985.00 | | 4 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 512.00 | 21 144.00 | | 4 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676.00 | -20 217.00 | | -1 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 184.00 | -5 607.00 | | -19 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 133.00 | 1 440 871.00 | | 1 460 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 574.00 | 1 372 021.00 | | 1 405 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 558.00 | 68 851.00 | | 54 558.00 |