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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 739.00 | 4 160.00 | 29 579.00 | 33 739.00 |
AH Fonds commercial | 921 835.00 | | 921 835.00 | 921 835.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 360.00 | 192 378.00 | 30 982.00 | 223 360.00 |
BF Prêts | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 892.00 | 289 672.00 | 1 015 221.00 | 1 304 892.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 941.00 | 3 155.00 | 670 786.00 | 673 941.00 |
BZ Autres créances | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
CF Disponibilités | 186 449.00 | | 186 449.00 | 186 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 098.00 | 3 155.00 | 920 943.00 | 924 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 990.00 | 292 826.00 | 1 936 164.00 | 2 228 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 453.00 | 68 134.00 | 18 319.00 | 86 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 742.00 | 64 589.00 | | 65 742.00 |
DG Autres réserves | 273 780.00 | 251 886.00 | | 273 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 435.00 | 23 047.00 | | 5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 866.00 | 1 079 431.00 | | 1 084 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 975.00 | 45 826.00 | | 19 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 793.00 | 42 575.00 | | 73 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 171.00 | 302 763.00 | | 296 171.00 |
EA Autres dettes | 53 043.00 | 19 719.00 | | 53 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 315.00 | 310 031.00 | | 408 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 298.00 | 722 820.00 | | 851 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 164.00 | 1 814 251.00 | | 1 936 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 790.00 | 702 844.00 | | 843 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 820.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 526 287.00 | | 1 526 287.00 | 1 526 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 287.00 | | 1 526 287.00 | 1 526 287.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | 2 981.00 | | 4 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 783.00 | 1 982.00 | | 1 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | 2 482.00 | | 1 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 230.00 | 12 708.00 | | 45 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 230.00 | 12 708.00 | | 45 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 447.00 | -10 226.00 | | -43 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 795.00 | -17 431.00 | | 35 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 306.00 | 1 480 513.00 | | 1 551 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 871.00 | 1 457 466.00 | | 1 545 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 435.00 | 23 047.00 | | 5 435.00 |