| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 739.00 | 20 777.00 | 12 962.00 | 33 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 148 835.00 | 107 870.00 | 1 040 965.00 | 1 148 835.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 922.00 | 112 634.00 | 46 288.00 | 158 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 525.00 | 266 281.00 | 1 119 244.00 | 1 385 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 138.00 | 48 517.00 | 484 621.00 | 533 138.00 |
BZ Autres créances | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
CF Disponibilités | 272 811.00 | | 272 811.00 | 272 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 280.00 | 48 517.00 | 1 007 763.00 | 1 056 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 805.00 | 314 798.00 | 2 127 007.00 | 2 441 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
DH Report à nouveau | -324 906.00 | | | -324 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 072.00 | | | -98 072.00 |
DL TOTAL (I) | 661 888.00 | | | 661 888.00 |
DP Provisions pour risques | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 103.00 | | | 112 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 763.00 | | | 274 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 710.00 | | | 269 710.00 |
EA Autres dettes | 352 310.00 | | | 352 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 016.00 | | | 1 353 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 007.00 | | | 2 127 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 404.00 | | | 1 215 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 775.00 | | | 152 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 830.00 | | 254 337.00 | 1 154 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 642.00 | 1 385 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 642.00 | 183 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 574.00 | | 227 000.00 | 955 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 209.00 | | 26 355.00 | 181 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | 982.00 | 18 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 138.00 | 4 914.00 | 23 642.00 | 177 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | 133.00 | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 494.00 | 4 781.00 | 23 642.00 | 156 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 496.00 | 9 607.00 | | 102 496.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
6T Sur comptes clients | 32 906.00 | 48 517.00 | 32 906.00 | 32 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 776.00 | 48 517.00 | 32 906.00 | 140 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 272.00 | 58 124.00 | 32 906.00 | 243 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 124.00 | 32 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 763.00 | 274 763.00 | | 274 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 562.00 | 118 562.00 | | 118 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 310.00 | 352 310.00 | | 352 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 458.00 | 153 458.00 | | 153 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
UX Autres créances clients | 456 758.00 | 456 758.00 | | 456 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VB T. V. A. | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 12 389.00 | 137 611.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 775.00 | 152 775.00 | | 152 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 327.00 | 125 327.00 | | 125 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 498.00 | 783 469.00 | 19 029.00 | 802 498.00 |
VW T.V.A. | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 016.00 | 1 215 404.00 | 137 611.00 | 1 353 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
ST Autres comptes | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 897.00 | | | 46 897.00 |
YT Sous‐traitance | 128 504.00 | | | 128 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 704.00 | | | 95 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 120.00 | | | 242 120.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |