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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 739.00 | 9 893.00 | 23 846.00 | 33 739.00 |
AH Fonds commercial | 921 835.00 | | 921 835.00 | 921 835.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 075.00 | 208 470.00 | 20 605.00 | 229 075.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 488.00 | 322 876.00 | 1 000 612.00 | 1 323 488.00 |
BN En cours de production de biens | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 320.00 | 2 668.00 | 651 653.00 | 654 320.00 |
BZ Autres créances | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CF Disponibilités | 354 050.00 | | 354 050.00 | 354 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 313.00 | 2 668.00 | 1 121 646.00 | 1 124 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 802.00 | 325 544.00 | 2 122 258.00 | 2 447 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 793.00 | 79 513.00 | 12 280.00 | 91 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 014.00 | 65 742.00 | | 66 014.00 |
DG Autres réserves | 278 943.00 | 273 780.00 | | 278 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 970.00 | 5 435.00 | | 128 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 836.00 | 1 084 866.00 | | 1 213 836.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 508.00 | 19 975.00 | | 7 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 73 793.00 | | 53 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 791.00 | 296 171.00 | | 346 791.00 |
EA Autres dettes | 40 953.00 | 53 043.00 | | 40 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 486.00 | 408 315.00 | | 427 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 422.00 | 851 298.00 | | 878 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 258.00 | 1 936 164.00 | | 2 122 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 422.00 | 843 790.00 | | 878 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 840.00 | | 19 648.00 | 1 303 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 453.00 | | 5 340.00 | 86 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 574.00 | | | 955 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 360.00 | | 5 715.00 | 248 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 454.00 | | 8 593.00 | 13 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 672.00 | 33 205.00 | | 289 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 134.00 | 11 379.00 | | 68 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 5 733.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 378.00 | 16 093.00 | | 217 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | | 487.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 155.00 | | 487.00 | 3 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 155.00 | 30 000.00 | 487.00 | 3 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 486.00 | 427 486.00 | | 427 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 651 119.00 | 651 119.00 | | 651 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VP Divers | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 646.00 | 60 646.00 | | 60 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 111.00 | 784 111.00 | | 784 111.00 |
VW T.V.A. | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 422.00 | 878 422.00 | | 878 422.00 |