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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 739.00 | 20 325.00 | 13 414.00 | 33 739.00 |
AH Fonds commercial | 921 835.00 | 69 692.00 | 852 143.00 | 921 835.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 415.00 | 139 496.00 | 33 919.00 | 173 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 036.00 | 254 513.00 | 917 523.00 | 1 172 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 551.00 | 2 700.00 | 509 851.00 | 512 551.00 |
BZ Autres créances | 177 071.00 | | 177 071.00 | 177 071.00 |
CF Disponibilités | 451 041.00 | | 451 041.00 | 451 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 500.00 | 2 700.00 | 1 147 800.00 | 1 150 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 535.00 | 257 213.00 | 2 065 322.00 | 2 322 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 687.00 | 172 032.00 | | 103 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 553.00 | 1 256 898.00 | | 1 188 553.00 |
DP Provisions pour risques | 64 587.00 | 30 000.00 | | 64 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 587.00 | 30 000.00 | | 64 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 311.00 | 112 283.00 | | 242 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 393.00 | 271 058.00 | | 232 393.00 |
EA Autres dettes | 29 721.00 | 35 069.00 | | 29 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 019.00 | 489 547.00 | | 305 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 182.00 | 910 695.00 | | 812 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 322.00 | 2 197 593.00 | | 2 065 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 182.00 | 910 695.00 | | 812 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 871.00 | | 6 932.00 | 1 293 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 767.00 | 1 172 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 965.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 198 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 574.00 | | | 955 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 284.00 | | 6 932.00 | 211 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 640.00 | 31 631.00 | 124 449.00 | 277 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 653.00 | 16 312.00 | 104 965.00 | 88 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 626.00 | 4 699.00 | | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 361.00 | 10 619.00 | 19 484.00 | 173 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 64 587.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 69 692.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | 134 279.00 | 30 000.00 | 32 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 279.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 311.00 | 242 311.00 | | 242 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 019.00 | 305 019.00 | | 305 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 508 951.00 | 508 951.00 | | 508 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 505.00 | 717 505.00 | | 717 505.00 |
VW T.V.A. | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 182.00 | 812 182.00 | | 812 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 283.00 | 15 129.00 | | 19 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 179.00 | 78 723.00 | | 145 179.00 |
ST Autres comptes | 110 059.00 | 150 090.00 | | 110 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 958.00 | 124 381.00 | | 126 958.00 |
YT Sous‐traitance | 210 168.00 | 142 433.00 | | 210 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 617.00 | 12 390.00 | | 12 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 900.00 | 27 519.00 | | 31 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 566.00 | 378 683.00 | | 324 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 566.00 | 84 614.00 | | 106 566.00 |
ZE Dividendes | 172 032.00 | | | 172 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 364.00 | 495 627.00 | | 592 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |