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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 739.00 | 20 644.00 | 13 095.00 | 33 739.00 |
AH Fonds commercial | 921 835.00 | 107 870.00 | 813 965.00 | 921 835.00 |
AP Constructions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 209.00 | 131 495.00 | 24 713.00 | 156 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 830.00 | 285 009.00 | 869 820.00 | 1 154 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 158.00 | 32 906.00 | 392 252.00 | 425 158.00 |
BZ Autres créances | 191 079.00 | | 191 079.00 | 191 079.00 |
CF Disponibilités | 327 338.00 | | 327 338.00 | 327 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 575.00 | 32 906.00 | 913 669.00 | 946 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 405.00 | 317 916.00 | 1 783 489.00 | 2 101 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 274 957.00 | 274 957.00 | | 274 957.00 |
DH Report à nouveau | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 456.00 | 103 687.00 | | -334 456.00 |
DL TOTAL (I) | 759 960.00 | 1 188 553.00 | | 759 960.00 |
DP Provisions pour risques | 48 661.00 | 64 587.00 | | 48 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 835.00 | | | 53 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 496.00 | 64 587.00 | | 102 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 398.00 | 242 311.00 | | 320 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 081.00 | 232 393.00 | | 167 081.00 |
EA Autres dettes | 23 458.00 | 29 721.00 | | 23 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 358.00 | 305 019.00 | | 257 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 032.00 | 812 182.00 | | 921 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 489.00 | 2 065 322.00 | | 1 783 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 032.00 | 812 182.00 | | 771 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 036.00 | | | 1 172 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 206.00 | 1 154 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 206.00 | 181 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 574.00 | | | 955 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 415.00 | | | 198 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 819.00 | 9 525.00 | 17 206.00 | 184 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 325.00 | 319.00 | | 20 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 494.00 | 9 206.00 | 17 206.00 | 164 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 587.00 | 53 835.00 | 15 926.00 | 64 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 692.00 | 38 178.00 | | 69 692.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 32 906.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 392.00 | 71 084.00 | 2 700.00 | 72 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 979.00 | 124 919.00 | 18 626.00 | 136 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 782.00 | 18 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 398.00 | 320 398.00 | | 320 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 358.00 | 257 358.00 | | 257 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 372 393.00 | 372 393.00 | | 372 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VB T. V. A. | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 011.00 | 129 011.00 | | 129 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 284.00 | 619 237.00 | 18 047.00 | 637 284.00 |
VW T.V.A. | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 032.00 | 771 032.00 | 150 000.00 | 921 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
ST Autres comptes | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
YT Sous‐traitance | 290 677.00 | | | 290 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 160.00 | | | 94 160.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 042.00 | | | 560 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |