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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 908 128.00 | 539 116.00 | 369 012.00 | 908 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 653.00 | 91 519.00 | 13 134.00 | 104 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 465.00 | 269 697.00 | 188 768.00 | 458 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 327.00 | 903 771.00 | 594 556.00 | 1 498 327.00 |
BT Marchandises | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 33 426.00 | | 33 426.00 | 33 426.00 |
CF Disponibilités | 176 022.00 | | 176 022.00 | 176 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 750.00 | 903 771.00 | 877 979.00 | 1 781 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
DL TOTAL (I) | 550 209.00 | | | 550 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 298.00 | | | 96 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 846.00 | | | 62 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 770.00 | | | 327 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 979.00 | | | 877 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 517.00 | | | 228 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 209.00 | | 31 334.00 | 1 468 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 1 498 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 1 471 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 127.00 | | 31 334.00 | 1 441 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 013.00 | 94 797.00 | 39.00 | 809 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 574.00 | 94 797.00 | 39.00 | 805 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 298.00 | 96 298.00 | | 96 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 226.00 | 68 973.00 | 99 253.00 | 168 226.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 218.00 | | | 84 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 40 364.00 | 5 333.00 | 45 697.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 770.00 | 228 517.00 | 99 253.00 | 327 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 434.00 | | | 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 204.00 | | | 121 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 305.00 | | | 249 305.00 |