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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 903 087.00 | 785 250.00 | 117 837.00 | 903 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 019.00 | 98 315.00 | 11 705.00 | 110 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 176.00 | 418 630.00 | 70 547.00 | 489 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 664.00 | 1 305 633.00 | 223 031.00 | 1 528 664.00 |
BT Marchandises | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BZ Autres créances | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
CF Disponibilités | 607 961.00 | | 607 961.00 | 607 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 046.00 | | 804 046.00 | 804 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 710.00 | 1 305 633.00 | 1 027 077.00 | 2 332 710.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 319.00 | | | 386 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 655 556.00 | | | 655 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 077.00 | | | 1 027 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 521.00 | | | 371 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 710.00 | | 2 951.00 | 1 624 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 997.00 | 1 528 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 997.00 | 1 502 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 329.00 | | 2 951.00 | 1 598 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 886.00 | 73 583.00 | 94 835.00 | 1 326 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 447.00 | 73 583.00 | 94 835.00 | 1 323 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
VI Groupe et associés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 655.00 | 35 022.00 | 4 633.00 | 39 655.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 521.00 | 371 521.00 | | 371 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 175 284.00 | | | 175 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 456.00 | | | 64 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 506.00 | | | 120 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
ZE Dividendes | 27 808.00 | | | 27 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 072.00 | | | 265 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |