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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 908 128.00 | 588 443.00 | 319 685.00 | 908 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 317.00 | 89 362.00 | 14 955.00 | 104 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 418.00 | 276 749.00 | 160 670.00 | 437 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 245.00 | 957 993.00 | 518 251.00 | 1 476 245.00 |
BT Marchandises | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
CF Disponibilités | 191 171.00 | | 191 171.00 | 191 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 564.00 | | 317 564.00 | 317 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 809.00 | 957 993.00 | 835 816.00 | 1 793 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 600.00 | | | 235 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
DL TOTAL (I) | 573 638.00 | | | 573 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 627.00 | | | 61 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 177.00 | | | 262 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 816.00 | | | 835 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 327.00 | | 20 886.00 | 1 498 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 649.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 42 268.00 | 1 476 245.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 268.00 | 1 449 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 245.00 | | 20 886.00 | 1 471 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 771.00 | 92 621.00 | 38 398.00 | 903 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 332.00 | 92 621.00 | 38 398.00 | 900 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 597.00 | 40 326.00 | 70 271.00 | 110 597.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 592.00 | 58 959.00 | 4 633.00 | 63 592.00 |
VW T.V.A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 177.00 | 191 906.00 | 70 271.00 | 262 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
ST Autres comptes | 144 671.00 | | | 144 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
ZE Dividendes | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 431.00 | | | 216 431.00 |