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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 908 128.00 | 635 182.00 | 272 946.00 | 908 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 067.00 | 93 511.00 | 11 556.00 | 105 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 722.00 | 319 063.00 | 166 659.00 | 485 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 298.00 | 1 051 195.00 | 474 103.00 | 1 525 298.00 |
BT Marchandises | 60 092.00 | | 60 092.00 | 60 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BZ Autres créances | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
CF Disponibilités | 214 233.00 | | 214 233.00 | 214 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 955.00 | | 340 955.00 | 340 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 253.00 | 1 051 195.00 | 815 058.00 | 1 866 253.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 276.00 | | | 267 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 998.00 | | | 47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 580 013.00 | | | 580 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 838.00 | | | 85 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 233.00 | | | 57 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 045.00 | | | 235 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 058.00 | | | 815 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 736.00 | | | 182 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 245.00 | | 49 053.00 | 1 476 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 863.00 | | 49 053.00 | 1 449 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 993.00 | 93 202.00 | | 957 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 554.00 | 93 202.00 | | 954 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
UX Autres créances clients | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 760.00 | 39 451.00 | 52 309.00 | 91 760.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 263.00 | 66 630.00 | 4 633.00 | 71 263.00 |
VW T.V.A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 045.00 | 182 736.00 | 52 309.00 | 235 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
ST Autres comptes | 145 804.00 | | | 145 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
ZE Dividendes | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |