| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 177 525.00 | 1 065 996.00 | 1 111 529.00 | 2 177 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046 205.00 | 3 321 843.00 | 2 724 362.00 | 6 046 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 243.00 | 1 945 766.00 | 340 477.00 | 2 286 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 745.00 | | 99 745.00 | 99 745.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 025 070.00 | 6 905 717.00 | 8 119 354.00 | 15 025 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 312.00 | | 258 312.00 | 258 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 175 072.00 | 92 870.00 | 3 082 202.00 | 3 175 072.00 |
CF Disponibilités | 1 370 463.00 | | 1 370 463.00 | 1 370 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 721.00 | 92 870.00 | 4 799 851.00 | 4 892 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 792.00 | 6 998 587.00 | 12 919 205.00 | 19 917 792.00 |
CU Autres participations | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 150 074.00 | | |
DG Autres réserves | 2 496 462.00 | 2 143 133.00 | | 2 496 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 235.00 | 1 203 255.00 | | 1 996 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 721 562.00 | 8 725 327.00 | | 9 721 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 867.00 | 461 695.00 | | 573 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 867.00 | 461 695.00 | | 573 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 905.00 | 702 684.00 | | 451 905.00 |
EA Autres dettes | | 12 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 623 776.00 | 2 501 381.00 | | 2 623 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 205.00 | 11 688 403.00 | | 12 919 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 297 934.00 | 1 891 316.00 | 12 189 250.00 | 10 297 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 297 934.00 | 1 891 316.00 | 12 189 250.00 | 10 297 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 190 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 342 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 363 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | 5 396.00 | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620.00 | 265 760.00 | | 2 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 152.00 | 271 156.00 | | 7 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 039.00 | 2 680.00 | | 6 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | 273 148.00 | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | 275 828.00 | | 11 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -4 672.00 | | -4 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 075.00 | 156 899.00 | | 267 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 413.00 | 623 803.00 | | 1 095 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 687.00 | 10 609 251.00 | | 12 223 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 452.00 | 9 405 995.00 | | 10 227 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 235.00 | 1 203 255.00 | | 1 996 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828 344.00 | | 3 138 190.00 | 12 828 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 2 739 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 464.00 | 15 025 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 464.00 | 10 934 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 521.00 | | | 1 350 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 738 593.00 | | 1 637 590.00 | 9 738 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 231.00 | | 1 500 600.00 | 1 739 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180 076.00 | 556 525.00 | 312 106.00 | 6 180 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089 186.00 | 556 525.00 | 312 106.00 | 6 089 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 695.00 | 117 680.00 | 5 509.00 | 461 695.00 |
6T Sur comptes clients | 74 754.00 | 18 919.00 | 803.00 | 74 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 976.00 | 18 919.00 | 803.00 | 555 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017 671.00 | 136 599.00 | 6 311.00 | 1 017 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 599.00 | 6 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 905.00 | 451 905.00 | | 451 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 936.00 | 663 936.00 | | 663 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 092.00 | 350 092.00 | | 350 092.00 |
UP Prêts | 2 220 000.00 | 2 220 000.00 | | 2 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 500.00 | | | 3 065 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VC Groupe et associés | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
VI Groupe et associés | 500 922.00 | 500 922.00 | | 500 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 522 556.00 | 5 483 946.00 | 38 609.00 | 5 522 556.00 |
VW T.V.A. | 572 074.00 | 572 074.00 | | 572 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 776.00 | 2 623 776.00 | | 2 623 776.00 |