| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 358 024.00 | 1 593 258.00 | 764 766.00 | 2 358 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213 305.00 | 5 509 006.00 | 3 704 299.00 | 9 213 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 014.00 | 2 406 167.00 | 600 848.00 | 3 007 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 773 662.00 | 10 080 541.00 | 6 693 121.00 | 16 773 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 794.00 | | 226 794.00 | 226 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 296.00 | 167 978.00 | 2 375 318.00 | 2 543 296.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 3 436 573.00 | | 3 436 573.00 | 3 436 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 569.00 | | 90 569.00 | 90 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 462.00 | 167 978.00 | 6 172 485.00 | 6 340 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 114 125.00 | 10 248 519.00 | 12 865 606.00 | 23 114 125.00 |
CU Autres participations | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
DG Autres réserves | 3 886 253.00 | 3 240 784.00 | | 3 886 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 098.00 | 1 845 469.00 | | 727 098.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 216.00 | 10 315 118.00 | | 9 842 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 713 858.00 | 634 872.00 | | 713 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 713 858.00 | 634 872.00 | | 713 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 341.00 | 227 667.00 | | 259 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 792.00 | 644 187.00 | | 463 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 417.00 | 1 828 116.00 | | 1 572 417.00 |
EA Autres dettes | 13 981.00 | 34 450.00 | | 13 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 531.00 | 2 734 421.00 | | 2 309 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 865 606.00 | 13 684 412.00 | | 12 865 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 873 298.00 | 2 209 393.00 | 10 082 691.00 | 7 873 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 298.00 | 2 209 393.00 | 10 082 691.00 | 7 873 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 127 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 495.00 | |
GE Autres charges | | | 13 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 6 193.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | 6 193.00 | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356.00 | 3 074.00 | | 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 796.00 | 239 660.00 | | 8 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 709.00 | 765 807.00 | | 201 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 765.00 | 13 240 131.00 | | 10 127 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 400 667.00 | 11 394 662.00 | | 9 400 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 098.00 | 1 845 469.00 | | 727 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555 010.00 | | 1 011 018.00 | 16 555 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 365.00 | | 16 773 662.00 | 792 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792 365.00 | | 14 904 362.00 | 792 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 521.00 | | | 1 350 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685 710.00 | | 1 011 018.00 | 14 685 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 780.00 | | | 518 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 997.00 | 931 322.00 | | 8 667 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 577 108.00 | 931 322.00 | | 8 577 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 872.00 | 84 495.00 | 5 509.00 | 634 872.00 |
6T Sur comptes clients | 123 825.00 | 44 707.00 | 554.00 | 123 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605 047.00 | 44 707.00 | 554.00 | 605 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 919.00 | 129 202.00 | 6 063.00 | 1 239 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 707.00 | 6 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 792.00 | 463 792.00 | | 463 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 232.00 | 549 232.00 | | 549 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 647.00 | 443 647.00 | | 443 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 009.00 | 2 345 009.00 | | 2 345 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 287.00 | 198 287.00 | | 198 287.00 |
VB T. V. A. | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VI Groupe et associés | 258 644.00 | 258 644.00 | | 258 644.00 |
VP Divers | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 773.00 | 164 773.00 | | 164 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 653.00 | 2 677 095.00 | 37 558.00 | 2 714 653.00 |
VW T.V.A. | 414 765.00 | 414 765.00 | | 414 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 531.00 | 2 309 531.00 | | 2 309 531.00 |