| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 265 383.00 | 1 206 997.00 | 1 058 386.00 | 2 265 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 176 101.00 | 3 820 904.00 | 2 355 198.00 | 6 176 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 807.00 | 2 083 386.00 | 285 421.00 | 2 368 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BF Prêts | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 933 751.00 | 7 683 398.00 | 8 250 354.00 | 15 933 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 509.00 | | 290 509.00 | 290 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 998 104.00 | 116 934.00 | 3 881 170.00 | 3 998 104.00 |
BZ Autres créances | 113 177.00 | | 113 177.00 | 113 177.00 |
CF Disponibilités | 2 406 376.00 | | 2 406 376.00 | 2 406 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 183.00 | 116 934.00 | 6 795 249.00 | 6 912 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 845 934.00 | 7 800 332.00 | 15 045 602.00 | 22 845 934.00 |
CU Autres participations | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
DG Autres réserves | 2 592 697.00 | 2 496 462.00 | | 2 592 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148 087.00 | 1 996 235.00 | | 3 148 087.00 |
DL TOTAL (I) | 10 969 649.00 | 9 721 562.00 | | 10 969 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 422.00 | 573 867.00 | | 600 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 422.00 | 573 867.00 | | 600 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 013.00 | 501 619.00 | | 434 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 546.00 | 451 905.00 | | 770 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 087.00 | 1 670 253.00 | | 2 245 087.00 |
EA Autres dettes | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 532.00 | 2 623 776.00 | | 3 475 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 602.00 | 12 919 205.00 | | 15 045 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 234 304.00 | 3 201 279.00 | 17 435 582.00 | 14 234 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 234 304.00 | 3 201 279.00 | 17 435 582.00 | 14 234 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 448 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 064.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 188 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | -259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 228 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | 4 531.00 | | 9 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 883.00 | 2 620.00 | | 60 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 112.00 | 7 152.00 | | 70 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 061.00 | 6 039.00 | | 7 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 695.00 | 5 680.00 | | 64 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 757.00 | 11 719.00 | | 71 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | -4 567.00 | | -1 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 592.00 | 267 075.00 | | 437 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 663.00 | 1 095 413.00 | | 1 641 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 567 749.00 | 12 223 687.00 | | 17 567 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 419 661.00 | 10 227 452.00 | | 14 419 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148 087.00 | 1 996 235.00 | | 3 148 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 070.00 | | 2 036 627.00 | 15 025 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 201.00 | 3 238 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 862.00 | 1 003 201.00 | 15 933 751.00 | 63 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 862.00 | 60 883.00 | 11 344 291.00 | 63 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 521.00 | | | 1 350 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 934 719.00 | | 534 317.00 | 10 934 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739 831.00 | | 1 502 310.00 | 2 739 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424 495.00 | 777 681.00 | | 6 424 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333 605.00 | 777 681.00 | | 6 333 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 867.00 | 32 064.00 | 5 509.00 | 573 867.00 |
6T Sur comptes clients | 92 870.00 | 24 064.00 | | 92 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 092.00 | 24 064.00 | | 574 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 959.00 | 56 128.00 | 5 509.00 | 1 147 959.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 128.00 | 5 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 546.00 | 770 546.00 | | 770 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 945.00 | 1 158 945.00 | | 1 158 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 828.00 | 423 828.00 | | 423 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UP Prêts | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
UX Autres créances clients | 3 859 904.00 | | | 3 859 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
VB T. V. A. | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
VC Groupe et associés | 85 041.00 | | | 85 041.00 |
VI Groupe et associés | 433 316.00 | 433 316.00 | | 433 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 015.00 | 6 935 298.00 | 37 718.00 | 6 973 015.00 |
VW T.V.A. | 546 943.00 | 546 943.00 | | 546 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 532.00 | 3 475 532.00 | | 3 475 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |