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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 372 492.00 | 1 723 616.00 | 648 877.00 | 2 372 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 518 081.00 | 6 122 559.00 | 2 395 523.00 | 8 518 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287 364.00 | 2 497 905.00 | 789 459.00 | 3 287 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 357 237.00 | 10 916 191.00 | 5 441 047.00 | 16 357 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 715.00 | | 227 715.00 | 227 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 095.00 | 170 845.00 | 2 873 250.00 | 3 044 095.00 |
BZ Autres créances | 60 762.00 | | 60 762.00 | 60 762.00 |
CF Disponibilités | 6 369 885.00 | | 6 369 885.00 | 6 369 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 801 792.00 | 170 845.00 | 9 630 947.00 | 9 801 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 159 029.00 | 11 087 035.00 | 15 071 994.00 | 26 159 029.00 |
CU Autres participations | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
DG Autres réserves | 4 613 351.00 | 3 886 253.00 | | 4 613 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 158.00 | 727 098.00 | | 1 105 158.00 |
DL TOTAL (I) | 10 947 374.00 | 9 842 216.00 | | 10 947 374.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 685 743.00 | 713 858.00 | | 685 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 743.00 | 713 858.00 | | 741 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 693.00 | 259 341.00 | | 659 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 528.00 | 463 792.00 | | 608 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 362.00 | 1 572 417.00 | | 2 058 362.00 |
EA Autres dettes | 56 293.00 | 13 981.00 | | 56 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 877.00 | 2 309 531.00 | | 3 382 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 071 994.00 | 12 865 606.00 | | 15 071 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 126 653.00 | 2 643 245.00 | 11 769 899.00 | 9 126 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 126 653.00 | 2 643 245.00 | 11 769 899.00 | 9 126 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 174 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 622 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 497.00 | 356.00 | | 78 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 707 672.00 | | | 707 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 169.00 | 356.00 | | 786 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 891.00 | | | 707 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 134.00 | | | 710 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 035.00 | 356.00 | | 76 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 656.00 | 8 796.00 | | 149 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 894.00 | 201 709.00 | | 443 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 585 456.00 | 10 127 765.00 | | 12 585 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 480 298.00 | 9 400 667.00 | | 11 480 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 158.00 | 727 098.00 | | 1 105 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 773 662.00 | | 428 032.00 | 16 773 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 878.00 | | 16 357 237.00 | 35 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 878.00 | | 14 487 937.00 | 35 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 521.00 | | | 1 350 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 904 362.00 | | 428 032.00 | 14 904 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 780.00 | | | 518 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599 320.00 | 937 175.00 | 101 525.00 | 9 599 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 508 430.00 | 937 175.00 | 101 525.00 | 9 508 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 713 858.00 | 56 000.00 | 28 115.00 | 713 858.00 |
6T Sur comptes clients | 167 978.00 | 3 344.00 | 477.00 | 167 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 200.00 | 3 344.00 | 477.00 | 649 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 058.00 | 59 344.00 | 28 592.00 | 1 363 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 344.00 | 28 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 528.00 | 608 528.00 | | 608 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 044.00 | 921 044.00 | | 921 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 340.00 | 444 340.00 | | 444 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 293.00 | 56 293.00 | | 56 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 842 366.00 | 2 842 366.00 | | 2 842 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 729.00 | 201 729.00 | | 201 729.00 |
VB T. V. A. | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VI Groupe et associés | 658 996.00 | 658 996.00 | | 658 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 241 749.00 | 3 204 191.00 | 37 558.00 | 3 241 749.00 |
VW T.V.A. | 522 371.00 | 522 371.00 | | 522 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 877.00 | 3 382 877.00 | | 3 382 877.00 |