| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 322 221.00 | 1 466 623.00 | 855 598.00 | 2 322 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 439 617.00 | 4 831 957.00 | 3 607 660.00 | 8 439 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831 507.00 | 2 278 529.00 | 552 978.00 | 2 831 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 792 365.00 | | 792 365.00 | 792 365.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 555 010.00 | 9 149 219.00 | 7 405 791.00 | 16 555 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 003.00 | | 293 003.00 | 293 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228 334.00 | 123 825.00 | 3 104 509.00 | 3 228 334.00 |
BZ Autres créances | 98 676.00 | | 98 676.00 | 98 676.00 |
CF Disponibilités | 2 753 484.00 | | 2 753 484.00 | 2 753 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 402 446.00 | 123 825.00 | 6 278 620.00 | 6 402 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 957 456.00 | 9 273 045.00 | 13 684 412.00 | 22 957 456.00 |
CU Autres participations | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
DG Autres réserves | 3 240 784.00 | 3 240 784.00 | | 3 240 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 469.00 | 2 534 016.00 | | 1 845 469.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315 118.00 | 11 003 665.00 | | 10 315 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 872.00 | 636 098.00 | | 634 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 872.00 | 636 098.00 | | 634 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 667.00 | 350 217.00 | | 227 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 187.00 | 1 049 654.00 | | 644 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 116.00 | 2 076 938.00 | | 1 828 116.00 |
EA Autres dettes | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 421.00 | 3 476 808.00 | | 2 734 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 684 412.00 | 15 116 571.00 | | 13 684 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 689 934.00 | 2 965 199.00 | 12 655 133.00 | 9 689 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 934.00 | 2 965 199.00 | 12 655 133.00 | 9 689 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 229 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 174 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 283.00 | |
GE Autres charges | | | 20 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 383 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 845 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 193.00 | 3 477.00 | | 6 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 193.00 | 3 478.00 | | 6 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 074.00 | 3 478.00 | | 3 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 660.00 | 281 944.00 | | 239 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 807.00 | 1 137 560.00 | | 765 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 240 131.00 | 14 102 184.00 | | 13 240 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 394 662.00 | 11 568 168.00 | | 11 394 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 469.00 | 2 534 016.00 | | 1 845 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 218 485.00 | | 2 310 525.00 | 16 218 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220 000.00 | 518 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 000.00 | 1 220 000.00 | 16 555 010.00 | 754 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 000.00 | | 14 685 710.00 | 754 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 521.00 | | | 1 350 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129 185.00 | | 2 310 525.00 | 13 129 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 780.00 | | | 1 738 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854 676.00 | 813 321.00 | | 7 854 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763 787.00 | 813 321.00 | | 7 763 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 098.00 | 4 283.00 | 5 509.00 | 636 098.00 |
6T Sur comptes clients | 122 542.00 | 10 478.00 | 9 233.00 | 122 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 764.00 | 10 478.00 | 9 233.00 | 603 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 862.00 | 14 761.00 | 14 742.00 | 1 239 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 761.00 | 14 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 187.00 | 644 187.00 | | 644 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 097.00 | 719 097.00 | | 719 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 900.00 | 364 900.00 | | 364 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 450.00 | 34 450.00 | | 34 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 201.00 | 3 081 201.00 | | 3 081 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 134.00 | 147 134.00 | | 147 134.00 |
VB T. V. A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VI Groupe et associés | 226 970.00 | 226 970.00 | | 226 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 516.00 | 3 355 959.00 | 37 558.00 | 3 393 516.00 |
VW T.V.A. | 521 336.00 | 521 336.00 | | 521 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 421.00 | 2 734 421.00 | | 2 734 421.00 |