| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 162.00 | | 1 038 162.00 | 1 038 162.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 310 121.00 | 1 331 216.00 | 978 906.00 | 2 310 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519 073.00 | 4 262 328.00 | 2 256 745.00 | 6 519 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 553 990.00 | 2 170 243.00 | 383 747.00 | 2 553 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 218 485.00 | 8 335 898.00 | 7 882 587.00 | 16 218 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 260.00 | | 269 260.00 | 269 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 426.00 | 122 542.00 | 3 835 884.00 | 3 958 426.00 |
BZ Autres créances | 95 874.00 | | 95 874.00 | 95 874.00 |
CF Disponibilités | 2 957 491.00 | | 2 957 491.00 | 2 957 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 476.00 | | 75 476.00 | 75 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 356 526.00 | 122 542.00 | 7 233 984.00 | 7 356 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 575 011.00 | 8 458 441.00 | 15 116 571.00 | 23 575 011.00 |
CU Autres participations | 481 222.00 | 481 222.00 | | 481 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 753 500.00 | 4 753 500.00 | | 4 753 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 475 350.00 | 475 350.00 | | 475 350.00 |
DG Autres réserves | 3 240 784.00 | 2 592 697.00 | | 3 240 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 016.00 | 3 148 087.00 | | 2 534 016.00 |
DL TOTAL (I) | 11 003 665.00 | 10 969 649.00 | | 11 003 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 098.00 | 600 422.00 | | 636 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 098.00 | 600 422.00 | | 636 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 217.00 | 434 013.00 | | 350 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 654.00 | 770 546.00 | | 1 049 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 938.00 | 2 245 087.00 | | 2 076 938.00 |
EA Autres dettes | | 25 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 476 808.00 | 3 475 532.00 | | 3 476 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 116 571.00 | 15 045 602.00 | | 15 116 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 954 965.00 | 3 082 632.00 | 14 037 597.00 | 10 954 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 954 965.00 | 3 082 632.00 | 14 037 597.00 | 10 954 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 068 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 145 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | 9 229.00 | | 3 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 60 883.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 478.00 | 70 112.00 | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 061.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 478.00 | -1 645.00 | | 3 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 944.00 | 437 592.00 | | 281 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137 560.00 | 1 641 663.00 | | 1 137 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102 183.00 | 17 567 748.00 | | 14 102 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 568 168.00 | 14 419 662.00 | | 11 568 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 016.00 | 3 148 087.00 | | 2 534 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 933 751.00 | | 2 023 130.00 | 15 933 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 160.00 | 1 738 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 000.00 | 1 504 396.00 | 16 218 485.00 | 234 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | 4 236.00 | 13 129 185.00 | 234 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 521.00 | | | 1 350 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344 291.00 | | 2 023 130.00 | 11 344 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 940.00 | | | 3 238 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 202 176.00 | 656 736.00 | 4 236.00 | 7 202 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 111 286.00 | 656 736.00 | 4 236.00 | 7 111 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 422.00 | 41 185.00 | 5 509.00 | 600 422.00 |
6T Sur comptes clients | 116 934.00 | 12 678.00 | 7 070.00 | 116 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 156.00 | 12 678.00 | 7 070.00 | 598 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 578.00 | 53 863.00 | 12 579.00 | 1 198 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 863.00 | 12 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 654.00 | 1 049 654.00 | | 1 049 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 300.00 | 847 300.00 | | 847 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 465.00 | 419 465.00 | | 419 465.00 |
UP Prêts | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 060.00 | 3 813 060.00 | | 3 813 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 366.00 | 145 366.00 | | 145 366.00 |
VB T. V. A. | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VC Groupe et associés | 58 186.00 | 58 186.00 | | 58 186.00 |
VI Groupe et associés | 349 520.00 | 349 520.00 | | 349 520.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 593.00 | 214 593.00 | | 214 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 333.00 | 5 349 775.00 | 37 558.00 | 5 387 333.00 |
VW T.V.A. | 595 580.00 | 595 580.00 | | 595 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 808.00 | 3 476 808.00 | | 3 476 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |