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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 379.00 | 91 129.00 | 10 250.00 | 101 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 367.00 | | 50 367.00 | 50 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 881.00 | 93 264.00 | 60 616.00 | 153 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 958.00 | | 451 958.00 | 451 958.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
CF Disponibilités | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 442.00 | | 645 442.00 | 645 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 323.00 | 93 264.00 | 706 058.00 | 799 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 353 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 683.00 | 697.00 | | 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 555.00 | 45 986.00 | | 28 555.00 |
DL TOTAL (I) | 413 238.00 | 454 683.00 | | 413 238.00 |
DP Provisions pour risques | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
DQ Provisions pour charges | | 74 882.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 059.00 | 113 941.00 | | 39 059.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 16 138.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 215.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 933.00 | 9 656.00 | | 14 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 72 988.00 | | 49 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 200.00 | 168 256.00 | | 189 200.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 761.00 | 267 765.00 | | 253 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 058.00 | 836 389.00 | | 706 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 426.00 | | 848 426.00 | 848 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 971.00 | |
GE Autres charges | | | 36 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 441.00 | 99 204.00 | | 80 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 919.00 | 108 330.00 | | 66 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | -9 126.00 | | 13 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 516.00 | 7 252.00 | | -19 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 431.00 | 1 062 506.00 | | 1 142 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 876.00 | 1 016 520.00 | | 1 113 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 555.00 | 45 986.00 | | 28 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 061.00 | | | 270 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 342.00 | | | 95 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 236.00 | 6 029.00 | | 87 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 100.00 | 6 029.00 | | 85 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 941.00 | | 74 882.00 | 113 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 357.00 | | 100 298.00 | 139 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 338.00 | 520 302.00 | 7 036.00 | 527 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 761.00 | 253 761.00 | | 253 761.00 |