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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 330.00 | 5 612.00 | 718.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 646.00 | 104 320.00 | 66 326.00 | 170 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 695.00 | 109 932.00 | 120 763.00 | 230 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 029.00 | | 941 029.00 | 941 029.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 309.00 | | 100 309.00 | 100 309.00 |
CF Disponibilités | 1 559 369.00 | | 1 559 369.00 | 1 559 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 607 397.00 | | 2 607 397.00 | 2 607 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 092.00 | 109 932.00 | 2 728 160.00 | 2 838 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 534.00 | 550 213.00 | | 817 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 629.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 234 768.00 | 972 076.00 | | 1 234 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 893.00 | 307 288.00 | | 241 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 207.00 | 243 854.00 | | 287 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 902.00 | 86 287.00 | | 64 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 793.00 | 576 619.00 | | 422 793.00 |
EA Autres dettes | 476 596.00 | 99 592.00 | | 476 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 391.00 | 1 313 640.00 | | 1 493 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 160.00 | 2 285 717.00 | | 2 728 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 004.00 | 18 317.00 | 7 388.00 | 99 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 342.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 734.00 | 17 974.00 | 7 388.00 | 93 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 7 219.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 794.00 | 422 794.00 | | 422 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 803.00 | 763 803.00 | | 763 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 893.00 | 65 820.00 | 176 073.00 | 241 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947 719.00 | 947 719.00 | | 947 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 050.00 | 955 050.00 | | 955 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 392.00 | 1 317 318.00 | 176 073.00 | 1 493 392.00 |