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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 537.00 | 3 375.00 | 3 162.00 | 6 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 577.00 | 94 269.00 | 53 307.00 | 147 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 483.00 | 97 645.00 | 108 839.00 | 206 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 901.00 | 7 219.00 | 664 681.00 | 671 901.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
CF Disponibilités | 147 775.00 | | 147 775.00 | 147 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 124.00 | 7 219.00 | 946 904.00 | 954 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 607.00 | 104 864.00 | 1 055 743.00 | 1 160 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 800.00 | 309 600.00 | | 382 800.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 72.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 187.00 | 273 171.00 | | 156 187.00 |
DL TOTAL (I) | 594 030.00 | 637 843.00 | | 594 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 059.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 059.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 105.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 628.00 | 114 939.00 | | 161 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 138 680.00 | | 67 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 228.00 | 206 404.00 | | 204 228.00 |
EA Autres dettes | 9 744.00 | 3 849.00 | | 9 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 712.00 | 463 978.00 | | 461 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 743.00 | 1 140 880.00 | | 1 055 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 915.00 | 10 729.00 | | 86 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 1 174.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 715.00 | 9 555.00 | | 84 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 227.00 | 204 227.00 | | 204 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 372.00 | 171 372.00 | | 171 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 713.00 | 4 265.00 | 14 448.00 | 18 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706 325.00 | 706 325.00 | | 706 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 656.00 | 713 656.00 | | 713 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 712.00 | 447 264.00 | 14 448.00 | 461 712.00 |