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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 2 201.00 | 2 647.00 | 4 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 651.00 | 84 715.00 | 30 936.00 | 115 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 840.00 | 86 915.00 | 84 924.00 | 171 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 310.00 | 7 219.00 | 681 091.00 | 688 310.00 |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 046.00 | | 200 046.00 | 200 046.00 |
CF Disponibilités | 148 850.00 | | 148 850.00 | 148 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 174.00 | 7 219.00 | 1 055 955.00 | 1 063 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 015.00 | 94 135.00 | 1 140 880.00 | 1 235 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 600.00 | 288 000.00 | | 309 600.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 238.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 171.00 | 181 434.00 | | 273 171.00 |
DL TOTAL (I) | 637 843.00 | 524 672.00 | | 637 843.00 |
DP Provisions pour risques | 39 059.00 | 166 418.00 | | 39 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 059.00 | 166 418.00 | | 39 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 193.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 939.00 | 35 852.00 | | 114 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 680.00 | 142 132.00 | | 138 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 404.00 | 252 464.00 | | 206 404.00 |
EA Autres dettes | 3 849.00 | 1 277.00 | | 3 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 978.00 | 431 918.00 | | 463 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 880.00 | 1 123 008.00 | | 1 140 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 399.00 | 4 161.00 | 8 446.00 | 93 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 65.00 | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 264.00 | 4 096.00 | 8 446.00 | 91 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 418.00 | | 127 359.00 | 166 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 680.00 | 138 680.00 | | 138 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 405.00 | 206 405.00 | | 206 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 800.00 | 711 800.00 | | 711 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 836.00 | 711 800.00 | 7 036.00 | 718 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 978.00 | 463 978.00 | | 463 978.00 |