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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 953.00 | 89 129.00 | 13 824.00 | 102 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 821.00 | 91 264.00 | 64 557.00 | 155 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 143.00 | | 614 143.00 | 614 143.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 209 561.00 | | 209 561.00 | 209 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 451.00 | | 1 058 451.00 | 1 058 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 272.00 | 91 264.00 | 1 123 008.00 | 1 214 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | 329 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 683.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 434.00 | 28 555.00 | | 181 434.00 |
DL TOTAL (I) | 524 672.00 | 413 238.00 | | 524 672.00 |
DP Provisions pour risques | 166 418.00 | 39 059.00 | | 166 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 418.00 | 39 059.00 | | 166 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 247.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 852.00 | 14 933.00 | | 35 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 132.00 | 49 382.00 | | 142 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 464.00 | 189 200.00 | | 252 464.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 918.00 | 253 761.00 | | 431 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 008.00 | 706 058.00 | | 1 123 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 264.00 | 4 975.00 | 6 975.00 | 93 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 129.00 | 4 975.00 | 6 975.00 | 91 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 926.00 | 655 926.00 | | 655 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 918.00 | 431 917.00 | | 431 918.00 |