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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 013.00 | 4 094.00 | 1 920.00 | 6 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 627.00 | 76 559.00 | 54 068.00 | 130 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 010.00 | 80 653.00 | 108 357.00 | 189 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 431.00 | 7 219.00 | 1 273 212.00 | 1 280 431.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 023.00 | | 300 023.00 | 300 023.00 |
CF Disponibilités | 294 274.00 | | 294 274.00 | 294 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 132.00 | 7 219.00 | 1 870 912.00 | 1 878 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 142.00 | 87 872.00 | 1 979 270.00 | 2 067 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 800.00 | 382 800.00 | | 338 800.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 43.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 204.00 | 156 187.00 | | 523 204.00 |
DL TOTAL (I) | 917 235.00 | 594 030.00 | | 917 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 536.00 | 18 713.00 | | 326 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 161 628.00 | | 1 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 529.00 | 67 400.00 | | 193 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 584.00 | 204 228.00 | | 465 584.00 |
EA Autres dettes | 74 901.00 | 9 744.00 | | 74 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 035.00 | 461 712.00 | | 1 062 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 270.00 | 1 055 743.00 | | 1 979 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 645.00 | 15 363.00 | 32 354.00 | 97 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 242.00 | 524.00 | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 269.00 | 14 121.00 | 31 831.00 | 94 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 529.00 | 193 529.00 | | 193 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 584.00 | 465 584.00 | | 465 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 536.00 | 314 471.00 | 12 065.00 | 326 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263 835.00 | 1 263 835.00 | | 1 263 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 166.00 | 1 271 166.00 | | 1 271 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 035.00 | 1 049 970.00 | 12 065.00 | 1 062 035.00 |