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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 964.00 | 4 564.00 | 53 400.00 | 57 964.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 23 687.00 | 1 333.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 789.00 | | 29 789.00 | 29 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 134.00 | 394 608.00 | 84 525.00 | 479 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 253.00 | | 243 253.00 | 243 253.00 |
BZ Autres créances | 51 114.00 | 2 828.00 | 48 286.00 | 51 114.00 |
CF Disponibilités | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 630.00 | 2 828.00 | 371 802.00 | 374 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 764.00 | 397 436.00 | 456 328.00 | 853 764.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DH Report à nouveau | -781 172.00 | | | -781 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 418.00 | | | -76 418.00 |
DL TOTAL (I) | -670 591.00 | | | -670 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
EA Autres dettes | 780 013.00 | | | 780 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 919.00 | | | 1 126 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 328.00 | | | 456 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 919.00 | | | 1 126 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 488.00 | | 1 106 488.00 | 1 106 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 488.00 | | 1 106 488.00 | 1 106 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 258.00 | | | 1 146 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 676.00 | | | 1 222 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 418.00 | | | -76 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 352.00 | | 23 900.00 | 455 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 29 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 479 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 634.00 | | 21 900.00 | 372 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | | 2 000.00 | 52 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 480.00 | 1 127.00 | | 393 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 673.00 | 461.00 | | 340 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | 666.00 | | 52 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 744.00 | | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 744.00 | | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 744.00 | | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 852.00 | 72 852.00 | | 72 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 013.00 | 780 013.00 | | 780 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
UX Autres créances clients | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
VB T. V. A. | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 953.00 | | | 54 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 111.00 | 349 321.00 | 29 789.00 | 379 111.00 |
VW T.V.A. | 125 341.00 | 125 341.00 | | 125 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 919.00 | 1 126 919.00 | | 1 126 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 530.00 | | | 156 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 384.00 | | | 74 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 501.00 | | | 413 501.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |