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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 804.00 | 4 564.00 | 69 240.00 | 73 804.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 791.00 | 25 526.00 | 264.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 298.00 | 396 447.00 | 93 851.00 | 490 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 160.00 | | 132 160.00 | 132 160.00 |
BZ Autres créances | 63 945.00 | 2 828.00 | 61 116.00 | 63 945.00 |
CF Disponibilités | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 765.00 | | 40 765.00 | 40 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 789.00 | 2 828.00 | 264 960.00 | 267 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 087.00 | 399 275.00 | 358 811.00 | 758 087.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 411 201.00 | | | -1 411 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 728.00 | | | -77 728.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 930.00 | | | -1 301 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 906.00 | | | 715 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 931.00 | | | 214 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 202.00 | | | 236 202.00 |
EA Autres dettes | 439 330.00 | | | 439 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 742.00 | | | 1 660 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 811.00 | | | 358 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 216.00 | | | 610 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 986.00 | 448 424.00 | 940 411.00 | 491 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 986.00 | 448 424.00 | 940 411.00 | 491 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 906.00 | | | 945 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 634.00 | | | 1 023 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 728.00 | | | -77 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 153.00 | | 145.00 | 490 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 374.00 | | | 410 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201.00 | | 145.00 | 24 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 190.00 | 256.00 | | 396 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | 256.00 | | 55 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | 3 600.00 | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | | 3 600.00 | 6 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 931.00 | 214 931.00 | | 214 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 330.00 | 104 696.00 | 334 634.00 | 439 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 132 160.00 | 132 160.00 | | 132 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 715 906.00 | 14.00 | 715 892.00 | 715 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 215.00 | 236 871.00 | 24 344.00 | 261 215.00 |
VW T.V.A. | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 742.00 | 610 216.00 | 1 050 526.00 | 1 660 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
ST Autres comptes | 108 247.00 | | | 108 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
YT Sous‐traitance | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 165.00 | | | 101 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 750.00 | | | 461 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |