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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 804.00 | 4 564.00 | 69 240.00 | 73 804.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 791.00 | 25 783.00 | 7.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 024.00 | 396 703.00 | 94 320.00 | 491 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 753.00 | | 161 753.00 | 161 753.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | 2 828.00 | 51 614.00 | 54 442.00 |
CF Disponibilités | 108 768.00 | | 108 768.00 | 108 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 555.00 | 2 828.00 | 367 727.00 | 370 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 579.00 | 399 532.00 | 462 047.00 | 861 579.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 930.00 | | | -1 488 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 782.00 | | | -132 782.00 |
DL TOTAL (I) | -1 434 712.00 | | | -1 434 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 906.00 | | | 715 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 619.00 | | | 475 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 472.00 | | | 212 472.00 |
EA Autres dettes | 438 762.00 | | | 438 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 760.00 | | | 1 896 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 047.00 | | | 462 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 854.00 | | | 1 180 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 468.00 | 565 766.00 | 1 082 234.00 | 516 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 468.00 | 565 766.00 | 1 082 234.00 | 516 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -221.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -221.00 | | | -221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 042.00 | | | 1 088 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 824.00 | | | 1 220 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 782.00 | | | -132 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 298.00 | | 725.00 | 490 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 374.00 | | | 410 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 577.00 | | | 55 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 346.00 | | 725.00 | 24 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 447.00 | 256.00 | | 396 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 312.00 | 256.00 | | 55 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 619.00 | 475 619.00 | | 475 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 002.00 | 35 002.00 | | 35 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 762.00 | 438 762.00 | | 438 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
UX Autres créances clients | 161 753.00 | 161 753.00 | | 161 753.00 |
VB T. V. A. | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 715 906.00 | | 715 906.00 | 715 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 857.00 | 261 787.00 | 25 069.00 | 286 857.00 |
VW T.V.A. | 114 927.00 | 114 927.00 | | 114 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 760.00 | 1 180 854.00 | 715 906.00 | 1 896 760.00 |