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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 804.00 | 4 564.00 | 69 240.00 | 73 804.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 791.00 | 25 270.00 | 521.00 | 25 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 153.00 | 396 190.00 | 93 962.00 | 490 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 676.00 | 3 600.00 | 232 076.00 | 235 676.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | 2 828.00 | 53 074.00 | 55 903.00 |
CF Disponibilités | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 080.00 | 6 428.00 | 389 652.00 | 396 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 233.00 | 402 619.00 | 483 614.00 | 886 233.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 407.00 | | | -1 250 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 793.00 | | | -160 793.00 |
DL TOTAL (I) | -1 224 201.00 | | | -1 224 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 906.00 | | | 715 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 496.00 | | | 173 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 599.00 | | | 235 599.00 |
EA Autres dettes | 528 814.00 | | | 528 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 816.00 | | | 1 707 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 614.00 | | | 483 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 452.00 | | | 561 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 886.00 | 365 753.00 | 822 639.00 | 456 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 886.00 | 365 753.00 | 822 639.00 | 456 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 533.00 | | | 827 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 327.00 | | | 988 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 793.00 | | | -160 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 809.00 | | 770.00 | 495 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 426.00 | 24 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 426.00 | 490 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 374.00 | | | 410 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | | 770.00 | 54 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 941.00 | 248.00 | | 395 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | 248.00 | | 54 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 496.00 | 173 496.00 | | 173 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 814.00 | 98 342.00 | 382 439.00 | 528 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
UX Autres créances clients | 231 356.00 | 231 356.00 | | 231 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VI Groupe et associés | 715 906.00 | 14.00 | 715 892.00 | 715 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 333.00 | 339 134.00 | 24 198.00 | 363 333.00 |
VW T.V.A. | 125 754.00 | 125 754.00 | | 125 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 816.00 | 561 452.00 | 1 098 331.00 | 1 707 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
ST Autres comptes | 135 179.00 | | | 135 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 605.00 | | | 149 605.00 |
YT Sous‐traitance | 69 864.00 | | | 69 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 207.00 | | | 369 207.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |