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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 804.00 | 4 564.00 | 69 240.00 | 73 804.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 809.00 | 395 941.00 | 99 868.00 | 495 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 155.00 | 3 600.00 | 204 555.00 | 208 155.00 |
BZ Autres créances | 65 199.00 | 2 828.00 | 62 370.00 | 65 199.00 |
CF Disponibilités | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 689.00 | 6 428.00 | 350 261.00 | 356 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 499.00 | 402 370.00 | 450 129.00 | 852 499.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DH Report à nouveau | -1 097 718.00 | | | -1 097 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 688.00 | | | -152 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 407.00 | | | -1 063 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 906.00 | | | 395 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 686.00 | | | 215 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 013.00 | | | 215 013.00 |
EA Autres dettes | 627 332.00 | | | 627 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 536.00 | | | 1 513 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 129.00 | | | 450 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 008.00 | | | 858 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 930.00 | 291 622.00 | 892 553.00 | 600 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 930.00 | 291 622.00 | 892 553.00 | 600 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 498.00 | | | 894 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 187.00 | | | 1 047 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 688.00 | | | -152 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 426.00 | | 383.00 | 495 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 374.00 | | | 410 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 244.00 | | 383.00 | 30 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 274.00 | 666.00 | | 395 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 140.00 | 666.00 | | 54 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 686.00 | 215 686.00 | | 215 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 332.00 | 21 804.00 | 366 504.00 | 627 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
UX Autres créances clients | 203 835.00 | | | 203 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 345 906.00 | 345 906.00 | | 345 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
VP Divers | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 300.00 | 290 674.00 | 30 625.00 | 321 300.00 |
VW T.V.A. | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 536.00 | 858 008.00 | 416 504.00 | 1 513 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
ST Autres comptes | 134 802.00 | | | 134 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
YT Sous‐traitance | 75 854.00 | | | 75 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 312.00 | | | 134 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 460.00 | | | 366 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |