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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 570.00 | 336 570.00 | | 336 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 804.00 | 4 564.00 | 69 240.00 | 73 804.00 |
AP Constructions | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 24 354.00 | 666.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 426.00 | 395 274.00 | 100 151.00 | 495 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 818.00 | 3 600.00 | 100 218.00 | 103 818.00 |
BZ Autres créances | 63 346.00 | 2 828.00 | 60 518.00 | 63 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 811.00 | 6 428.00 | 208 382.00 | 214 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 237.00 | 401 703.00 | 308 534.00 | 710 237.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
DH Report à nouveau | -857 591.00 | | | -857 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 127.00 | | | -240 127.00 |
DL TOTAL (I) | -910 718.00 | | | -910 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 890.00 | | | 175 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 175.00 | | | 212 175.00 |
EA Autres dettes | 697 167.00 | | | 697 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 252.00 | | | 1 219 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 534.00 | | | 308 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 724.00 | | | 563 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 735 247.00 | 139 668.00 | 874 916.00 | 735 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 247.00 | 139 668.00 | 874 916.00 | 735 247.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 479.00 | | | -21 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 071.00 | | | 904 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 198.00 | | | 1 144 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 127.00 | | | -240 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 134.00 | | 16 355.00 | 479 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 30 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 495 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 534.00 | | 15 840.00 | 394 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 807.00 | | | 54 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 792.00 | | 515.00 | 29 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 608.00 | 666.00 | | 394 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 134.00 | | | 341 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 666.00 | | 53 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 828.00 | 3 600.00 | | 2 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 828.00 | 3 600.00 | | 2 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 167.00 | 91 639.00 | 366 504.00 | 697 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
UX Autres créances clients | 99 498.00 | | | 99 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | | | 25 953.00 |
VC Groupe et associés | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 80 906.00 | 80 906.00 | | 80 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VP Divers | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 053.00 | 214 811.00 | 30 242.00 | 245 053.00 |
VW T.V.A. | 107 129.00 | 107 129.00 | | 107 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 252.00 | 563 724.00 | 416 504.00 | 1 219 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 164.00 | | | 147 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 109.00 | | | 150 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 980.00 | | | 63 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 382.00 | | | 361 382.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |