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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 557.00 | 47 842.00 | 4 715.00 | 52 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 27 807.00 | 5 491.00 | 33 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 886.00 | 75 649.00 | 10 237.00 | 85 886.00 |
BT Marchandises | 178 861.00 | 34 189.00 | 144 673.00 | 178 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 748.00 | 16 466.00 | 113 282.00 | 129 748.00 |
BZ Autres créances | 76 364.00 | | 76 364.00 | 76 364.00 |
CF Disponibilités | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 403.00 | 50 654.00 | 420 749.00 | 471 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 289.00 | 126 304.00 | 430 986.00 | 557 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DG Autres réserves | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DL TOTAL (I) | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 415.00 | | | 275 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
EA Autres dettes | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 496.00 | | | 376 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 986.00 | | | 430 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 496.00 | | | 376 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 823.00 | | 570 823.00 | 570 823.00 |
FD Production vendue biens | -745.00 | | -745.00 | -745.00 |
FG Production vendue services | 286 595.00 | | 286 595.00 | 286 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 675.00 | | | 888 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 284.00 | | | 886 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 554.00 | | 1 332.00 | 84 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 524.00 | | 1 332.00 | 84 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 575.00 | 3 074.00 | | 72 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 575.00 | 3 074.00 | | 72 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VB T. V. A. | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 894.00 | 218 864.00 | 30.00 | 218 894.00 |