| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 641.00 | 67 038.00 | 30 603.00 | 97 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 719.00 | 48 092.00 | 36 627.00 | 84 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 735.00 | 115 131.00 | 135 605.00 | 250 735.00 |
BT Marchandises | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BZ Autres créances | 83 625.00 | | 83 625.00 | 83 625.00 |
CF Disponibilités | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 381.00 | | 467 381.00 | 467 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 116.00 | 115 131.00 | 602 986.00 | 718 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 115 819.00 | 92 881.00 | | 115 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 859.00 | 22 938.00 | | -131 859.00 |
DL TOTAL (I) | 21 360.00 | 153 219.00 | | 21 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 577.00 | 91.00 | | 16 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 940.00 | 343 331.00 | | 282 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 700.00 | 43 595.00 | | 40 700.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 5 138.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 626.00 | 629 416.00 | | 581 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 986.00 | 782 634.00 | | 602 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 626.00 | 628 155.00 | | 345 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 289.00 | | 1 044 289.00 | 1 044 289.00 |
FD Production vendue biens | -9 386.00 | -8 666.00 | -18 052.00 | -9 386.00 |
FG Production vendue services | 426 516.00 | | 426 516.00 | 426 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 419.00 | -8 666.00 | 1 452 753.00 | 1 461 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 238.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 023.00 | 12 150.00 | | 28 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 060.00 | 12 656.00 | | 21 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 374.00 | 838 635.00 | | 1 481 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 233.00 | 815 698.00 | | 1 613 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 859.00 | 22 938.00 | | -131 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 903.00 | 20 464.00 | | 24 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 026.00 | | 20 207.00 | 233 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 250 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 182 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 651.00 | | 20 207.00 | 164 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 893.00 | 17 238.00 | | 97 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | 17 238.00 | | 97 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 940.00 | 282 940.00 | | 282 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 973.00 | 187 973.00 | 1.00 | 187 973.00 |
VW T.V.A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 626.00 | 345 626.00 | 236 000.00 | 581 626.00 |