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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 265.00 | 52 342.00 | 4 922.00 | 57 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 052.00 | 29 930.00 | 8 122.00 | 38 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 347.00 | 82 273.00 | 13 074.00 | 95 347.00 |
BT Marchandises | 166 589.00 | 34 189.00 | 132 400.00 | 166 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 721.00 | 14 651.00 | 144 070.00 | 158 721.00 |
BZ Autres créances | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
CF Disponibilités | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 721.00 | 48 840.00 | 512 882.00 | 561 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 068.00 | 131 112.00 | 525 956.00 | 657 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
DL TOTAL (I) | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 985.00 | | | 367 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 555.00 | | | 423 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 956.00 | | | 525 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 555.00 | | | 423 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 334.00 | | 683 334.00 | 683 334.00 |
FD Production vendue biens | -3 999.00 | | -3 999.00 | -3 999.00 |
FG Production vendue services | 283 314.00 | | 283 314.00 | 283 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 648.00 | | 962 648.00 | 962 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 14 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 185.00 | | | 986 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 984.00 | | | 956 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 593.00 | | 4 754.00 | 90 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 563.00 | | 4 754.00 | 90 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 580.00 | 3 693.00 | | 78 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 580.00 | 3 693.00 | | 78 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 985.00 | 367 985.00 | | 367 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 163.00 | 141 163.00 | | 141 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VB T. V. A. | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 372.00 | 258 342.00 | 30.00 | 258 372.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 555.00 | 423 555.00 | | 423 555.00 |