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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 265.00 | 56 613.00 | 21 651.00 | 78 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 106.00 | 32 050.00 | 8 057.00 | 40 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 746.00 | 88 663.00 | 98 083.00 | 186 746.00 |
BT Marchandises | 158 129.00 | | 158 129.00 | 158 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 513.00 | 212.00 | 92 301.00 | 92 513.00 |
BZ Autres créances | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CF Disponibilités | 152 603.00 | | 152 603.00 | 152 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 170.00 | 212.00 | 499 958.00 | 500 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 916.00 | 88 875.00 | 598 041.00 | 686 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 65 001.00 | 35 800.00 | | 65 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 880.00 | 29 201.00 | | 27 880.00 |
DL TOTAL (I) | 130 281.00 | 102 401.00 | | 130 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 081.00 | 858.00 | | 2 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 54.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 907.00 | 367 985.00 | | 430 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 014.00 | 40 859.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 13 800.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 760.00 | 423 555.00 | | 467 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 041.00 | 525 956.00 | | 598 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 760.00 | 423 555.00 | | 467 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 081.00 | 858.00 | | 2 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 164.00 | | 714 164.00 | 714 164.00 |
FD Production vendue biens | -2 610.00 | -8 977.00 | -11 587.00 | -2 610.00 |
FG Production vendue services | 302 999.00 | -2 900.00 | 300 099.00 | 302 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 553.00 | -11 877.00 | 1 002 676.00 | 1 014 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 29 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 598.00 | 44.00 | | 7 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 44.00 | | 7 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 3 026.00 | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 3 026.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | -2 982.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 2 111.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 907.00 | 986 185.00 | | 1 070 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 027.00 | 956 984.00 | | 1 043 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 880.00 | 29 201.00 | | 27 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 347.00 | | 91 399.00 | 95 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 317.00 | | 23 054.00 | 95 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 273.00 | 8 764.00 | 2 373.00 | 82 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 273.00 | 8 764.00 | 2 373.00 | 82 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 189.00 | | 34 189.00 | 34 189.00 |
6T Sur comptes clients | 14 651.00 | 212.00 | 14 651.00 | 14 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 840.00 | 212.00 | 48 840.00 | 48 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 840.00 | 212.00 | 48 840.00 | 48 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 48 840.00 | |