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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 345.00 | | 68 345.00 | 68 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 698.00 | 60 126.00 | 20 572.00 | 80 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 953.00 | 37 767.00 | 46 186.00 | 83 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 026.00 | 97 893.00 | 135 133.00 | 233 026.00 |
BT Marchandises | 184 702.00 | | 184 702.00 | 184 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 106.00 | | 112 106.00 | 112 106.00 |
BZ Autres créances | 74 184.00 | | 74 184.00 | 74 184.00 |
CF Disponibilités | 268 497.00 | | 268 497.00 | 268 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 501.00 | | 647 501.00 | 647 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 527.00 | 97 893.00 | 782 634.00 | 880 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 92 881.00 | 65 001.00 | | 92 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | 27 880.00 | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 153 219.00 | 130 281.00 | | 153 219.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 000.00 | 2 081.00 | | 236 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 331.00 | 430 907.00 | | 343 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | 33 014.00 | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 1 666.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 416.00 | 467 760.00 | | 629 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 634.00 | 598 041.00 | | 782 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 155.00 | 467 760.00 | | 628 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 151.00 | | 587 151.00 | 587 151.00 |
FD Production vendue biens | -2 449.00 | -7 163.00 | -9 612.00 | -2 449.00 |
FG Production vendue services | 247 230.00 | | 247 230.00 | 247 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 931.00 | -7 163.00 | 824 768.00 | 831 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | 9 105.00 | | 12 150.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 656.00 | 13 657.00 | | 12 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 7 598.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 7 598.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 5 313.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 5 313.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 2 286.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 998.00 | | 3 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 635.00 | 1 070 907.00 | | 838 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 698.00 | 1 043 027.00 | | 815 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | 27 880.00 | | 22 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 464.00 | 22 923.00 | | 20 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 746.00 | | 46 430.00 | 186 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 233 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 164 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 371.00 | | 46 430.00 | 118 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 663.00 | 9 379.00 | 150.00 | 88 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 663.00 | 9 379.00 | 150.00 | 88 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 331.00 | 343 331.00 | | 343 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VB T. V. A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 173.00 | 33 173.00 | | 33 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 155.00 | 628 155.00 | | 628 155.00 |