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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 265.00 | 49 761.00 | 7 503.00 | 57 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 28 818.00 | 4 480.00 | 33 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 593.00 | 78 580.00 | 12 013.00 | 90 593.00 |
BT Marchandises | 174 590.00 | 34 189.00 | 140 402.00 | 174 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 830.00 | 16 466.00 | 150 365.00 | 166 830.00 |
BZ Autres créances | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CF Disponibilités | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 783.00 | 50 654.00 | 430 129.00 | 480 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 376.00 | 129 234.00 | 442 142.00 | 571 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 215.00 | | | 258 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
EA Autres dettes | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 942.00 | | | 368 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 142.00 | | | 442 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 942.00 | | | 368 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 810.00 | | 599 810.00 | 599 810.00 |
FD Production vendue biens | -1 463.00 | | -1 463.00 | -1 463.00 |
FG Production vendue services | 307 936.00 | | 307 936.00 | 307 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 283.00 | | 906 283.00 | 906 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 012.00 | | | 919 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 304.00 | | | 900 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 886.00 | | 4 707.00 | 85 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 856.00 | | 4 707.00 | 85 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 649.00 | | | 75 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 001.00 | | | 141 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
VB T. V. A. | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 330.00 | 252 300.00 | 30.00 | 252 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |