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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 909.00 | 12 195.00 | 1 714.00 | 13 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 615.00 | 64 797.00 | 2 818.00 | 67 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 991.00 | 127 480.00 | 28 511.00 | 155 991.00 |
BF Prêts | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 872.00 | 204 472.00 | 53 401.00 | 257 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 065.00 | | 113 065.00 | 113 065.00 |
BN En cours de production de biens | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 455.00 | 17 970.00 | 388 485.00 | 406 455.00 |
BZ Autres créances | 82 473.00 | | 82 473.00 | 82 473.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 803.00 | 17 970.00 | 613 833.00 | 631 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 676.00 | 222 442.00 | 667 234.00 | 889 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 667.00 | 89 302.00 | | 20 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 760.00 | -68 635.00 | | 22 760.00 |
DL TOTAL (I) | 192 761.00 | 170 001.00 | | 192 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 587.00 | 99 591.00 | | 80 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 526.00 | 39 066.00 | | 33 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 812.00 | 4 895.00 | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 235 982.00 | | 194 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 860.00 | 90 209.00 | | 125 860.00 |
EA Autres dettes | 15 368.00 | 22 522.00 | | 15 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 473.00 | 492 265.00 | | 474 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 234.00 | 662 266.00 | | 667 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 774.00 | 429 654.00 | | 429 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 925.00 | 42 951.00 | | 42 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 828.00 | | 1 682 828.00 | 1 682 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 828.00 | | 1 682 828.00 | 1 682 828.00 |
FM Production stockée | | | 10 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 041.00 | 4 505.00 | | 4 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 597.00 | 11 487.00 | | 16 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 5 080.00 | | 1 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 146.00 | 5 080.00 | | 1 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 2 920.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -2 400.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 233.00 | 1 616 413.00 | | 1 712 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 473.00 | 1 685 049.00 | | 1 689 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 760.00 | -68 635.00 | | 22 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 246.00 | 27 381.00 | | 25 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 031.00 | | 2 137.00 | 265 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 296.00 | 257 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 296.00 | 223 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 765.00 | | 2 137.00 | 230 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 638.00 | 19 130.00 | 9 296.00 | 194 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 716.00 | 1 478.00 | | 10 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 922.00 | 17 651.00 | 9 296.00 | 183 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 229.00 | | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | 229.00 | | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 229.00 | | 17 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 320.00 | 194 320.00 | | 194 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
UP Prêts | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 379 359.00 | | | 379 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 507.00 | 24 807.00 | 44 699.00 | 69 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 478.00 | 494 455.00 | 23.00 | 494 478.00 |
VW T.V.A. | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 662.00 | 404 962.00 | 44 699.00 | 449 662.00 |