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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
AN Terrains | 6 107.00 | 2 204.00 | 3 903.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 956.00 | 91 979.00 | 34 977.00 | 126 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 535.00 | 157 418.00 | 99 117.00 | 256 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BF Prêts | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 980.00 | 266 755.00 | 211 225.00 | 477 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
BN En cours de production de biens | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 314.00 | 20 675.00 | 310 639.00 | 331 314.00 |
BZ Autres créances | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CF Disponibilités | 402 548.00 | | 402 548.00 | 402 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 703.00 | 20 675.00 | 926 028.00 | 946 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 683.00 | 287 430.00 | 1 137 253.00 | 1 424 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
CU Autres participations | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 281.00 | 128 067.00 | | 201 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 375.00 | 123 214.00 | | 28 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 574.00 | 676.00 | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 390 801.00 | 410 528.00 | | 390 801.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 712.00 | 73 875.00 | | 477 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496.00 | 20 347.00 | | 12 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 602.00 | 8 961.00 | | 4 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 136.00 | 118 208.00 | | 139 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 524.00 | 105 499.00 | | 106 524.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 452.00 | 326 889.00 | | 744 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 253.00 | 739 418.00 | | 1 137 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 864.00 | 298 705.00 | | 695 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | 19 794.00 | | 5 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 817 624.00 | | 1 817 624.00 | 1 817 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 624.00 | | 1 817 624.00 | 1 817 624.00 |
FM Production stockée | | | 7 437.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 711.00 | 11 451.00 | | 11 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 608.00 | 22 049.00 | | 21 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511.00 | 592.00 | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | 10 548.00 | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 722.00 | 19 725.00 | | 11 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 722.00 | 19 725.00 | | 11 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 211.00 | -9 177.00 | | -9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 999.00 | 20 536.00 | | 10 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 303.00 | 2 058 144.00 | | 1 934 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 928.00 | 1 934 930.00 | | 1 905 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 375.00 | 123 214.00 | | 28 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 566.00 | 22 137.00 | | 19 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 919.00 | | 141 622.00 | 355 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 561.00 | 477 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 561.00 | 438 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 392.00 | | 139 427.00 | 318 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 373.00 | | 2 196.00 | 22 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 207.00 | 32 109.00 | 19 561.00 | 254 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 923.00 | 231.00 | | 14 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 284.00 | 31 878.00 | 19 561.00 | 239 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 991.00 | 6 684.00 | | 13 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 991.00 | 6 684.00 | | 13 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 991.00 | 6 684.00 | | 15 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 153.00 | 46 153.00 | | 46 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UP Prêts | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 307 064.00 | 307 064.00 | | 307 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VB T. V. A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 756.00 | 423 167.00 | 48 589.00 | 471 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 305.00 | | | 446 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 603.00 | 411 603.00 | | 411 603.00 |
VW T.V.A. | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 851.00 | 691 262.00 | 48 589.00 | 739 851.00 |