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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 285.00 | 13 275.00 | 1 010.00 | 14 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 221.00 | 67 147.00 | 19 074.00 | 86 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 009.00 | 127 676.00 | 19 333.00 | 147 009.00 |
BF Prêts | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 873.00 | 208 098.00 | 59 775.00 | 267 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 005.00 | | 106 005.00 | 106 005.00 |
BN En cours de production de biens | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 090.00 | 17 970.00 | 308 120.00 | 326 090.00 |
BZ Autres créances | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 574.00 | 17 970.00 | 539 604.00 | 557 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 447.00 | 226 068.00 | 599 379.00 | 825 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 43 427.00 | 20 667.00 | | 43 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229.00 | 22 760.00 | | 4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 196 989.00 | 192 761.00 | | 196 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 273.00 | 80 587.00 | | 108 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 309.00 | 33 526.00 | | 24 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 336.00 | 194 320.00 | | 175 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 772.00 | 125 860.00 | | 81 772.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 15 368.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 389.00 | 474 473.00 | | 402 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 379.00 | 667 234.00 | | 599 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 172.00 | 429 774.00 | | 352 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 302.00 | 42 925.00 | | 50 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 905.00 | | 1 602 905.00 | 1 602 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 905.00 | | 1 602 905.00 | 1 602 905.00 |
FM Production stockée | | | 19 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 341.00 | 4 041.00 | | 2 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 701.00 | 16 597.00 | | 16 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 146.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 185.00 | 1 146.00 | | 25 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 185.00 | -1 146.00 | | -5 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -1 872.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 344.00 | 1 712 233.00 | | 1 661 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 115.00 | 1 689 473.00 | | 1 657 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229.00 | 22 760.00 | | 4 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 644.00 | 25 246.00 | | 23 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 872.00 | | 54 197.00 | 257 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 196.00 | 267 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 196.00 | 233 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 909.00 | | 376.00 | 13 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 606.00 | | 53 821.00 | 223 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 472.00 | 22 672.00 | 19 045.00 | 204 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 195.00 | 1 080.00 | | 12 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 277.00 | 21 592.00 | 19 045.00 | 192 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 336.00 | 175 336.00 | | 175 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
UP Prêts | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 302.00 | 50 302.00 | | 50 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 196.00 | 31 978.00 | 50 218.00 | 82 196.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VP Divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 315.00 | 407 292.00 | 23.00 | 407 315.00 |
VW T.V.A. | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 615.00 | 376 397.00 | 50 218.00 | 426 615.00 |