| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
AN Terrains | 6 107.00 | 2 814.00 | 3 293.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 072.00 | 102 794.00 | 34 279.00 | 137 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 653.00 | 138 719.00 | 162 933.00 | 301 653.00 |
BF Prêts | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 905.00 | 259 481.00 | 225 425.00 | 484 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 869.00 | | 123 869.00 | 123 869.00 |
BN En cours de production de biens | 44 305.00 | | 44 305.00 | 44 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 689.00 | 20 675.00 | 483 014.00 | 503 689.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 109.00 | 20 675.00 | 894 434.00 | 915 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 014.00 | 280 156.00 | 1 119 859.00 | 1 400 014.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 656.00 | | | 229 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 305.00 | | | -63 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | 327 145.00 | | | 327 145.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 771.00 | | | 278 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 587.00 | | | 330 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 277.00 | | | 164 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 713.00 | | | 790 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 859.00 | | | 1 119 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 366.00 | | | 585 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 979.00 | | 108 910.00 | 477 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 24 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 659.00 | 53 325.00 | 484 905.00 | 48 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 659.00 | 52 700.00 | 444 831.00 | 48 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 257.00 | | 107 934.00 | 438 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 568.00 | | 976.00 | 24 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 462 663.00 | 462 663.00 | | 462 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 166.00 | 572 246.00 | 4 919.00 | 577 166.00 |