| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 14 923.00 | 231.00 | 15 154.00 |
AN Terrains | 6 107.00 | 1 593.00 | 4 514.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 994.00 | 83 210.00 | 15 784.00 | 98 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 290.00 | 154 481.00 | 58 809.00 | 213 290.00 |
BF Prêts | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 919.00 | 254 207.00 | 101 712.00 | 355 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
BN En cours de production de biens | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 807.00 | 13 991.00 | 367 816.00 | 381 807.00 |
BZ Autres créances | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
CF Disponibilités | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 697.00 | 13 991.00 | 637 706.00 | 651 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 615.00 | 268 198.00 | 739 418.00 | 1 007 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
CU Autres participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 067.00 | 94 622.00 | | 128 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 214.00 | 33 445.00 | | 123 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 676.00 | 768.00 | | 676.00 |
DL TOTAL (I) | 410 528.00 | 287 406.00 | | 410 528.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 875.00 | 75 556.00 | | 73 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | 22 649.00 | | 20 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 961.00 | 437.00 | | 8 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 226 966.00 | | 118 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 499.00 | 112 093.00 | | 105 499.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 889.00 | 438 745.00 | | 326 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 418.00 | 726 151.00 | | 739 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 705.00 | 388 774.00 | | 298 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 794.00 | 7 234.00 | | 19 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 014.00 | | 2 009 014.00 | 2 009 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 014.00 | | 2 009 014.00 | 2 009 014.00 |
FM Production stockée | | | -6 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 451.00 | 3 321.00 | | 11 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 049.00 | 20 073.00 | | 22 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 956.00 | -4 978.00 | | 9 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 92.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 548.00 | -4 886.00 | | 10 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 725.00 | 896.00 | | 19 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 725.00 | 2 092.00 | | 19 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 177.00 | -6 979.00 | | -9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | -1 328.00 | | 20 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 144.00 | 1 888 811.00 | | 2 058 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 930.00 | 1 855 366.00 | | 1 934 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 214.00 | 33 445.00 | | 123 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 137.00 | 28 965.00 | | 22 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 021.00 | | 31 447.00 | 343 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 549.00 | 355 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 549.00 | 318 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 502.00 | | 30 439.00 | 306 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 365.00 | | 1 008.00 | 21 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 765.00 | 27 991.00 | 18 549.00 | 244 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 539.00 | 384.00 | | 14 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 226.00 | 27 607.00 | 18 549.00 | 230 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
UP Prêts | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 365 494.00 | 365 494.00 | | 365 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 680.00 | 25 495.00 | 28 184.00 | 53 680.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 600.00 | 417 600.00 | | 417 600.00 |
VW T.V.A. | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 928.00 | 289 744.00 | 28 184.00 | 317 928.00 |