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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 14 124.00 | 1 030.00 | 15 154.00 |
AN Terrains | 6 107.00 | 371.00 | 5 735.00 | 6 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 660.00 | 72 115.00 | 17 545.00 | 89 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 368.00 | 142 359.00 | 23 009.00 | 165 368.00 |
BF Prêts | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 646.00 | 228 969.00 | 67 677.00 | 296 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
BN En cours de production de biens | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 860.00 | 9 702.00 | 301 158.00 | 310 860.00 |
BZ Autres créances | 93 967.00 | | 93 967.00 | 93 967.00 |
CF Disponibilités | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 486.00 | 9 702.00 | 590 785.00 | 600 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 133.00 | 238 671.00 | 658 462.00 | 897 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 656.00 | 43 427.00 | | 47 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 203.00 | 4 229.00 | | 56 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860.00 | | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 254 053.00 | 196 989.00 | | 254 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 859.00 | 108 273.00 | | 68 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 246.00 | 24 309.00 | | 29 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 315.00 | 175 336.00 | | 148 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 674.00 | 81 772.00 | | 108 674.00 |
EA Autres dettes | 32 961.00 | 12 700.00 | | 32 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 409.00 | 402 389.00 | | 404 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 462.00 | 599 379.00 | | 658 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 794.00 | 376 397.00 | | 366 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 098.00 | 50 302.00 | | 13 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 657.00 | | 1 641 657.00 | 1 641 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 657.00 | | 1 641 657.00 | 1 641 657.00 |
FM Production stockée | | | 9 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 31 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 020.00 | 2 341.00 | | 8 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 494.00 | 16 701.00 | | 17 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 20 000.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 20 000.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 450.00 | 34.00 | | 11 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 450.00 | 25 185.00 | | 11 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 394.00 | -5 185.00 | | -11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 856.00 | -1 333.00 | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 412.00 | 1 661 344.00 | | 1 696 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 209.00 | 1 657 115.00 | | 1 640 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 203.00 | 4 229.00 | | 56 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 636.00 | 23 644.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 873.00 | | 28 774.00 | 267 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 285.00 | | 869.00 | 14 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 231.00 | | 27 905.00 | 233 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 098.00 | 20 871.00 | | 208 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 849.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 823.00 | 20 022.00 | | 194 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 970.00 | 7 893.00 | 16 161.00 | 17 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 970.00 | 7 893.00 | 16 161.00 | 17 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 970.00 | 7 893.00 | 16 161.00 | 17 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 893.00 | 16 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
UP Prêts | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 287 236.00 | | | 287 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
VB T. V. A. | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 593.00 | 32 978.00 | 37 615.00 | 70 593.00 |
VI Groupe et associés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VP Divers | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 666.00 | 409 666.00 | | 409 666.00 |
VW T.V.A. | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 654.00 | 366 039.00 | 37 615.00 | 403 654.00 |