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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 27 857.00 | 9 944.00 | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 777.00 | 117.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 452.00 | 82 160.00 | 23 292.00 | 105 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 254.00 | 121 290.00 | 1 497 964.00 | 1 619 254.00 |
BT Marchandises | 68 409.00 | 1 581.00 | 66 828.00 | 68 409.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 293.00 | 1 581.00 | 91 712.00 | 93 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 548.00 | 122 872.00 | 1 589 676.00 | 1 712 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 048.00 | 45 317.00 | | 118 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 119.00 | 72 731.00 | | 85 119.00 |
DL TOTAL (I) | 211 552.00 | 126 433.00 | | 211 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 725.00 | 929 399.00 | | 859 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 110 143.00 | | 97 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 265.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 123.00 | 1 469 800.00 | | 1 378 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 676.00 | 1 596 233.00 | | 1 589 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 105.00 | | | 1 622 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 053.00 | 14 238.00 | | 107 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 558.00 | 14 238.00 | | 101 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 495.00 | | | 422 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 314.00 | 382 314.00 | | 382 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186.00 | | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 907.00 | 77 847.00 | 335 565.00 | 835 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 707.00 | 24 171.00 | 1 536.00 | 25 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 124.00 | 620 064.00 | 335 565.00 | 1 378 124.00 |