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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 31 638.00 | 6 164.00 | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 443.00 | 91 631.00 | 18 812.00 | 110 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 660.00 | 134 658.00 | 1 491 002.00 | 1 625 660.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 000.00 | 803.00 | 70 197.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
BZ Autres créances | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
CF Disponibilités | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 236.00 | 803.00 | 105 434.00 | 106 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 896.00 | 135 461.00 | 1 596 435.00 | 1 731 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 168.00 | 118 048.00 | | 203 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 775.00 | 85 120.00 | | 77 775.00 |
DL TOTAL (I) | 289 328.00 | 211 553.00 | | 289 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 115.00 | 859 726.00 | | 788 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 636.00 | 373 358.00 | | 373 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 675.00 | 97 971.00 | | 100 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 725.00 | 38 112.00 | | 35 725.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 107.00 | 1 378 124.00 | | 1 307 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 435.00 | 1 589 676.00 | | 1 596 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 255.00 | | | 1 619 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 625 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | | | 149 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 290.00 | 13 368.00 | | 121 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 795.00 | 13 368.00 | | 115 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 593.00 | 382 593.00 | | 382 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 467.00 | 82 786.00 | 346 819.00 | 761 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 414.00 | | | 79 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 934.00 | 33 984.00 | 2 951.00 | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 107.00 | 628 425.00 | 346 819.00 | 1 307 107.00 |