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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 35 418.00 | 2 384.00 | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 601.00 | 99 937.00 | 9 664.00 | 109 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 517.00 | 146 744.00 | 1 475 773.00 | 1 622 517.00 |
BT Marchandises | 78 890.00 | 2 053.00 | 76 836.00 | 78 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 815.00 | 2 053.00 | 145 762.00 | 147 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 332.00 | 148 797.00 | 1 621 535.00 | 1 770 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 943.00 | 203 168.00 | | 280 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 335.00 | 77 775.00 | | 66 335.00 |
DL TOTAL (I) | 355 663.00 | 289 328.00 | | 355 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 982.00 | 788 115.00 | | 759 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 755.00 | 373 636.00 | | 369 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 883.00 | 100 675.00 | | 99 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 294.00 | 41 283.00 | | 27 294.00 |
EA Autres dettes | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 872.00 | 1 312 665.00 | | 1 265 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 535.00 | 1 601 993.00 | | 1 621 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 660.00 | | | 1 625 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 658.00 | 12 639.00 | 552.00 | 134 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 163.00 | 12 639.00 | 552.00 | 129 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 712.00 | 378 712.00 | | 378 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 982.00 | 64 756.00 | 274 226.00 | 759 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VP Divers | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 201.00 | 42 201.00 | 1 350.00 | 42 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 872.00 | 570 645.00 | 274 226.00 | 1 265 872.00 |