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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 375.00 | | 1 552 375.00 | 1 552 375.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 843.00 | 107 042.00 | 2 801.00 | 109 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 012.00 | 156 233.00 | 1 564 779.00 | 1 721 012.00 |
BT Marchandises | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 22 896.00 | | 22 896.00 | 22 896.00 |
CF Disponibilités | 73 245.00 | | 73 245.00 | 73 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 373.00 | | 207 373.00 | 207 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 384.00 | 156 233.00 | 1 772 151.00 | 1 928 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 214.00 | 7 623.00 | | 10 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 328.00 | 382 851.00 | | 451 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 941.00 | 68 477.00 | | -39 941.00 |
DL TOTAL (I) | 443 333.00 | 459 713.00 | | 443 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 003.00 | 629 378.00 | | 804 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 363.00 | 358 397.00 | | 365 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 015.00 | 114 609.00 | | 117 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 480.00 | 45 931.00 | | 35 480.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 9 089.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 818.00 | 1 157 404.00 | | 1 328 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 151.00 | 1 617 117.00 | | 1 772 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 147.00 | | 98 865.00 | 1 622 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 870.00 | | 90 000.00 | 1 467 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 697.00 | | 842.00 | 152 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 8 023.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 223.00 | 1 010.00 | | 155 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 728.00 | 1 010.00 | | 149 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 015.00 | 117 015.00 | | 117 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 224.00 | 372 224.00 | | 372 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
UX Autres créances clients | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 003.00 | 311 690.00 | 296 980.00 | 804 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -174 625.00 | | | -174 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 043.00 | 45 670.00 | 9 373.00 | 55 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 818.00 | 836 505.00 | 296 980.00 | 1 328 818.00 |