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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 001.00 | 106 032.00 | 2 969.00 | 109 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 147.00 | 155 223.00 | 1 466 924.00 | 1 622 147.00 |
BT Marchandises | 99 342.00 | 1 532.00 | 97 810.00 | 99 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
BZ Autres créances | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 725.00 | 1 532.00 | 150 193.00 | 151 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 872.00 | 156 755.00 | 1 617 117.00 | 1 773 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 851.00 | 347 278.00 | | 382 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 477.00 | 35 573.00 | | 68 477.00 |
DL TOTAL (I) | 459 713.00 | 391 236.00 | | 459 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 378.00 | 695 226.00 | | 629 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 397.00 | 363 596.00 | | 358 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 609.00 | 104 304.00 | | 114 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 931.00 | 27 740.00 | | 45 931.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 6 957.00 | | 9 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 404.00 | 1 197 823.00 | | 1 157 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 117.00 | 1 589 059.00 | | 1 617 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 917.00 | 230.00 | | 1 621 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 870.00 | | | 1 467 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 230.00 | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 370.00 | 853.00 | | 154 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 875.00 | 853.00 | | 148 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 931.00 | 45 931.00 | | 45 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 378.00 | 67 622.00 | 289 193.00 | 629 378.00 |
VI Groupe et associés | 358 397.00 | 358 397.00 | | 358 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 970.00 | 28 620.00 | 1 350.00 | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 404.00 | 595 648.00 | 289 193.00 | 1 157 404.00 |