| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 462 375.00 | | 1 462 375.00 | 1 462 375.00 |
AP Constructions | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 001.00 | 105 179.00 | 3 822.00 | 109 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 917.00 | 154 370.00 | 1 467 547.00 | 1 621 917.00 |
BT Marchandises | 71 939.00 | 1 558.00 | 70 380.00 | 71 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
BZ Autres créances | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
CF Disponibilités | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 070.00 | 1 558.00 | 121 511.00 | 123 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 987.00 | 155 928.00 | 1 589 059.00 | 1 744 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 347 278.00 | 280 943.00 | | 347 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | 66 335.00 | | 35 573.00 |
DL TOTAL (I) | 391 236.00 | 355 663.00 | | 391 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 226.00 | 759 982.00 | | 695 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 596.00 | 369 755.00 | | 363 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 304.00 | 99 883.00 | | 104 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 740.00 | 27 294.00 | | 27 740.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 8 957.00 | | 6 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 823.00 | 1 265 872.00 | | 1 197 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 059.00 | 1 621 535.00 | | 1 589 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 517.00 | | 54.00 | 1 622 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654.00 | 1 621 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | 152 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467 870.00 | | | 1 467 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | | 54.00 | 153 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 744.00 | 8 251.00 | 626.00 | 146 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 249.00 | 8 251.00 | 626.00 | 141 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 552.00 | 370 552.00 | | 370 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 226.00 | 65 849.00 | 281 610.00 | 695 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 809.00 | 43 459.00 | 1 350.00 | 44 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 823.00 | 568 445.00 | 281 610.00 | 1 197 823.00 |