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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 925.00 | 29 657.00 | 267.00 | 29 925.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 832.00 | 122 832.00 | | 122 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 373.00 | 366 999.00 | 50 374.00 | 417 373.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 009.00 | 530 816.00 | 244 193.00 | 775 009.00 |
BT Marchandises | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 530.00 | 574.00 | 726 955.00 | 727 530.00 |
BZ Autres créances | 242 963.00 | | 242 963.00 | 242 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 745.00 | 574.00 | 1 513 171.00 | 1 513 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 755.00 | 531 390.00 | 1 757 364.00 | 2 288 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 710.00 | | | 106 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 487 568.00 | | | 487 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 479.00 | | | 310 479.00 |
DL TOTAL (I) | 915 429.00 | | | 915 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 603.00 | | | 517 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 532.00 | | | 315 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 935.00 | | | 841 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 364.00 | | | 1 757 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 935.00 | | | 841 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 899.00 | | | 762 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 185.00 | | | 151 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 034.00 | | | 569 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 665.00 | 28 652.00 | 17 500.00 | 519 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 226.00 | 431.00 | | 29 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 439.00 | 28 221.00 | 17 500.00 | 490 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 604.00 | 517 604.00 | | 517 604.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 711.00 | 977 538.00 | 19 174.00 | 996 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 935.00 | 841 935.00 | | 841 935.00 |